TRESORIER

at Local company
Location Douala, Cameroon
Date Posted June 25, 2021
Category NGO
Job Type Full-time
Currency CFA

Description

Missions et activités principales

Assurer l’optimisation de la gestion des flux de trésorerie 

  • Elaborer des prévisions annuelles, pluriannuelles etmensuelles de trésorerie et de cash-flow
  • Gérer la liquidité immédiate, à court et moyen terme
  • Négocier les conditions de banques
  • Négocier les financements à court terme
  • Réaliser les optimisations financières (placements de trésorerie, coût des financements)
  • Assurer les paiements dans les meilleures conditions de coût, de délai et de sécurité
  • Assurer la veille permanente et les études sur les moyens de paiement (encaissements et décaissements)

Piloter la gestion du cash-flow / UV

  • Effectuer le reporting et l’analyse des résultats
  • Alerter les opérationnels et le management sur les décalages observés dans les orientations retenues et objectifs définis
  • Garantir le remboursement des partenaires commerciaux

Piloter la gestion du besoin en fonds de roulement 

  • Analyser et suivre l’en cours clients
  • Analyser et suivre l’évolution des stocks

Suivre les opérations bancaires courantes

  • Contrôler et valider les paiements
  • Suivre les encaissements
  • Contrôler les opérations bancaires (rapprochements bancaires, réclamations et relances des banques)
  • Contrôler les échelles d’intérêts,
  • Contrôler les conditions de transfert
  • Suivre les impayés de la clientèle

Participer au projet de financement de l’entreprise et assurer les relations qui en découlent avec les banques

  • Evaluer la situation financière de la société
  • Simuler les emprunts (tirages, remboursements)
  • Simuler le paiement des dividendes
  • Evaluer les besoins en financement long terme
  • Contrôler l’application des conventions financières par la société et les partenaires financiers
  • Anticiper, proposer des solutions de financement de l’entreprise à court, moyen ou long terme

Assurer les reporting internes et Groupe

  • Réaliser le reporting annuel des prévisions de trésorerie et du cash-flow
  • Analyser et établir le reporting mensuel de trésorerie et du cash-flow
  • Analyser et faire le reporting mensuel du tableau de bord financier
  • Elaborer le rapport d’activité mensuel de la Trésorerie

About you

Formation: BAC + 4/5 en Comptabilité et Finance

Expérience requise: 4 ans à un poste de responsabilité en Gestion Financière et de la Trésorerie ou en contrôle des opérations financières et de trésorerie

Skills

  • Capacité de négociation
  • Capacité d’adaptation
  • Honnêteté
  • Confidentialité
  • Aptitude à la rédaction des rapports
  • Avoir un esprit d’analyse
  • Avoir un esprit de synthèse
  • Etre rigoureux et fiable
  • Orientation résultats
  • Orientation client
  • Ethique totale
  • Professionnalisme total
  • Anglais
  • Comptabilité Générale
  • Contrôle interne et Qualité
  • Financement d’Entreprise et techniques de marché
  • Trésorerie d’entreprise

Department

DIRECTION ORANGE MONEY

Réaliser des opérations financières et de trésorerie en vue d'assurer la solvabilité d’Orange Cameroun au meilleur coût

Contract

Regular

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WARNING: Do not to pay any money to get a job. Please report fraudulent jobs to info@newjobscameroon.com